DannyQuant 核心主張把選股交給模型
把選股交給模型
把時間還給自己
不看盤 · 不選股 · 邁向財富自由
從每天追消息、憑感覺，變成照系統做決策；模型每天自動幫你過濾雜訊、篩出可追蹤的訊號。
策略研究紀錄
兩大主策略，善用散戶優勢
條件、回測、風險，全部攤開看；數字皆為十年歷史回測，僅供研究參考，不構成投資建議。
十年實測 · 殘酷對比
你還在只買 0050嗎？
同樣十年、同樣一塊錢——大盤只翻 5 倍、0056 高股息更只有 2 倍；這兩套策略，翻了 18–70 倍。
- 族群連動×70
- 收斂突破 VCP×18
- 0052 富邦科技×10
- 0050 台灣50×6
- 大盤加權×5
- 0056 高股息×2
放大盤十年變 5 倍、放 0056 高股息只有 2 倍。同一段時間，收斂突破 VCP 變 18 倍、族群連動變 70 倍。（每 100 元的成長倍數，對數刻度）
高股息的「穩」其實是錯覺
0056 十年只翻 2 倍、年化 7.1%，是全場最弱；卻仍吃下 −35.5% 的最大回撤—— 承擔的風險與主動策略相當，拿到的報酬只有零頭。低波動不等於低風險。
買半導體 ETF 也不是替代品
00891 / 00892 近五年最大回撤到 −46.8% / −50.2%，報酬更低、回撤更深。
0050 幾乎等於買大盤
0050 對大盤相關高達 0.95；族群連動只有 0.50——走的是不一樣的路，不是換一個包裝的大盤。
逐年報酬熱力圖：策略 vs 大盤與 ETF
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 族群連動 | 6.9 | 56.0 | -11.3 | 46.3 | 44.4 | 161.0 | 1.7 | 71.8 | 90.5 | 112.8 | 10.9 |
| VCP | 3.7 | 18.9 | 25.6 | 36.0 | 47.1 | 14.0 | 1.9 | 70.9 | 77.2 | 34.8 | 30.1 |
| TAIEX 加權指數 | 14.0 | 14.8 | -9.2 | 25.6 | 21.8 | 22.3 | -22.6 | 26.1 | 29.0 | 26.9 | 36.1 |
| 0050 元大台灣50 | 21.6 | 14.3 | -8.6 | 30.9 | 25.2 | 17.0 | -24.7 | 22.3 | 45.1 | 35.2 | 39.7 |
| 0052 富邦科技 | 15.1 | 24.1 | -10.1 | 51.7 | 50.3 | 19.7 | -31.6 | 38.7 | 51.5 | 38.0 | 40.1 |
| 0056 元大高股息 | 7.7 | 8.1 | -4.7 | 21.6 | 3.0 | 12.2 | -24.0 | 46.7 | -1.3 | 0.1 | 25.1 |
展開技術細節：夏普值、最大回撤、月勝率、盈虧比、對大盤相關
| 標的 | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 月勝率 | 盈虧比 | 對大盤相關 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 族群連動 | 49.2% | 1.45 | -35.7% | 69.0% | 2.96x | 0.50 |
| VCP | 32.9% | 1.29 | -35.5% | 61.9% | 2.52x | 0.62 |
| 0052 富邦科技 | 24.6% | 1.07 | -42.9% | 64.3% | 2.15x | 0.85 |
| 0053 元大電子 | 22.0% | 1.04 | -34.3% | 65.1% | 2.14x | 0.89 |
| 0050 元大台灣50 | 19.0% | 1.00 | -36.4% | 62.7% | 2.16x | 0.95 |
| TAIEX 加權指數 | 16.3% | 0.95 | -31.6% | 66.7% | 2.11x | — |
| 0056 元大高股息 | 7.5% | 0.56 | -35.5% | 58.7% | 1.47x | 0.80 |
ETF 為價格報酬、未含配息（高股息類實際含息會高數個百分點）；策略端同樣在未還原權值價格口徑交易，兩邊口徑一致。即使假設高股息 ETF 每年多加 9% 配息，兩大策略十年仍全面領先。所有數字為歷史回測，不代表未來表現，亦不構成投資建議。
致富五階段
從市場新手，到資產管理者
這是 DannyQuant 的願景 —— 帶你一步步從看懂 K 線，成長到能配置資產、管理財富。點開每個階段，對照你現在的位置，找到下一步。
01
階段審核表
市場新手
建立正確的趨勢判讀框架，學會用客觀指標判斷多空，養成每日盤前盤後的閱盤習慣。
這個階段要學會
- K 線結構：實體、影線、轉折意義
- 多空趨勢判斷：高低點序列
- 量價關係：放量突破 vs. 縮量回測
- MA20 / MA60：趨勢確認與扣抵邏輯
- 支撐壓力：水平位與前高前低
- 基本停損設定：固定點位 vs. 型態停損
可以用這些條件自我檢查
- 能用高低點序列判斷多空趨勢
- 知道 MA20 / MA60 的扣抵邏輯
- 能辨識放量突破與無效突破
- 每筆關注股設有停損位
- 能每天完成盤前三分鐘閱盤
新手筆記（免費）入門直播趨勢交易課程（籌備中）DannyQuant 每日選股
選填定位｜還不確定自己在哪一階？點開回答 3 題，找出最適合的起點
選填定位
找出你現在最適合的起點
回答三個簡短問題，系統會對照你的投資習慣，給你一個更容易開始的成長階段。
0
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完成度0 / 3
點選答案後會自動前往下一題；也可以直接對照上方五階段審核表。
加入前後的差異
拒絕明牌，你的最後一個投資社群
許多會員反饋：省下的不只是看盤時間，而是那些年一個人走錯的彎路。
加入前，大多數人這樣度過
- ×追完這個題材，下個族群已經漲走
- ×翻幾十檔個股，還是不知道買哪一隻
- ×買進之後，才發現不知道停損在哪
- ×靠消息進場，訊號其實早就出現過
- ×策略一直換，沒有屬於自己的系統
加入後，會員普遍的改變
- ✓軟體每週自動篩出候選名單，省下選股時間
- ✓訊號直接畫進看盤軟體，不用手抄清單
- ✓每套策略的進出場條件與限制都清楚
- ✓每一筆決策都有策略邏輯，不再靠感覺
- ✓跟著系統訊號走，不再追市場情緒
追蹤社群成長，讓研究內容持續累積
社群會持續累積研究討論、策略回顧與使用者互動；你可以從不同平台追蹤 DannyQuant 的最新研究更新。
風險聲明
歷史回測是研究紀錄，非結果保證
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- 所有策略都可能遇到市場狀態轉換、流動性不足、交易成本變化與資料修正。
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