01
市場新手
建立正確的趨勢判讀框架，學會用客觀指標判斷多空，養成每日盤前盤後的閱盤習慣。
- MA20/60
- 多空判斷
- 量價關係
- K線結構
DannyQuant 核心主張把選股交給模型
把選股交給模型
把時間還給自己
不看盤 · 不選股 · 邁向財富自由
從每天追消息、憑感覺，變成照系統做決策；模型每天自動幫你過濾雜訊、篩出可追蹤的訊號。
- 2套主策略同步運行
- 10年歷史回測 2016–2026
- 每個交易日盤前重算
兩大主策略，善用散戶優勢
條件、回測、風險，全部攤開看；數字皆為十年歷史回測，僅供研究參考，不構成投資建議。
- 866 倍
- 族群連動 8檔
- 337 倍
- VCP 8檔
- 5.9 倍
- TAIEX 加權指數
2016-01 起始為 1 倍，縱軸為對數刻度。歷史回測不代表未來表現。
一套等突破，一套追資金。
收斂突破（VCP）在多頭趨勢的收縮整理末端，等待帶量突破樞紐價位；族群連動以族群關聯與資金流向為特徵，由排序模型評分，在族群動能確立初期布局。點開任一套，看進出場條件、十年回測與已知限制。
十年實測 · 殘酷對比
你還在只買 0050嗎？
同樣十年、同樣一塊錢——大盤只翻 6 倍、0056 高股息更只有 2.5 倍；這兩套策略，翻了 340–870 倍。
- 族群連動 2.2×866
- 收斂突破 VCP 2.1×337
- 00631L 台灣50正2×52
- 0052 富邦科技×12
- 0050 台灣50×8
- 大盤加權×6
- 0056 高股息×3
放大盤十年變 6 倍、放 0056 高股息只有 2.5 倍。同一段時間，收斂突破 VCP 2.1 變 337 倍、族群連動 2.2 變 866 倍。（每 100 元的成長倍數，對數刻度）
高股息的「穩」其實是錯覺
0056 十年只翻 2.5 倍、年化 9.2%，是全場最弱；卻仍吃下 −35.5% 的最大回撤——承擔的風險與主動策略相當，拿到的報酬只有零頭。低波動不等於低風險。
買半導體 ETF 也不是替代品
00891 / 00892 近五年最大回撤到 −46.8% / −50.2%，報酬更低、回撤更深。
開 2 倍槓桿也追不上
00631L（0050 正 2）十年年化 43.8%、翻 48 倍，是 ETF 裡最強的一支；但它用的是 −55.1% 的最大回撤換來的。兩套策略的回撤都比它淺（−43.4% / −39.2%），累積報酬卻是它的 7–17 倍。
0050 幾乎等於買大盤
0050 對大盤相關高達 0.95；族群連動 2.2 只有 0.47——走的是不一樣的路，不是換一個包裝的大盤。
逐年報酬熱力圖：策略 vs 大盤與 ETF
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 族群連動 2.2 | 57.3 | 87.3 | 45.0 | 51.3 | 127.2 | 230.3 | 8.1 | 120.3 | 108.5 | 27.3 | 183.7 |
| VCP 2.1 | 28.3 | 116.9 | 72.0 | 53.8 | 177.2 | 162.2 | -3.0 | 86.4 | 93.4 | 21.0 | 62.4 |
| 00631L 元大台灣50正2 | 47.6 | 39.8 | -10.4 | 70.9 | 68.1 | 62.2 | -36.4 | 62.9 | 59.0 | 51.0 | 147.1 |
| TAIEX 加權指數 | 14.0 | 15.0 | -8.6 | 23.3 | 22.8 | 23.7 | -22.4 | 26.8 | 28.5 | 25.7 | 65.5 |
| 0050 元大台灣50 | 21.6 | 14.4 | -8.1 | 28.4 | 26.1 | 19.0 | -24.3 | 22.9 | 44.5 | 34.0 | 70.8 |
| 0052 富邦科技 | 15.1 | 24.1 | -9.0 | 50.1 | 52.6 | 21.7 | -31.0 | 39.9 | 50.4 | 36.3 | 72.7 |
| 0056 元大高股息 | 7.7 | 8.4 | -4.2 | 21.0 | 3.4 | 12.1 | -24.4 | 47.2 | -1.9 | 0.1 | 55.1 |
表格較寬，可左右滑動看完整年份。
展開技術細節：夏普值、最大回撤、月勝率、盈虧比、對大盤相關
| 標的 | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 月勝率 | 盈虧比 | 對大盤相關 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 族群連動 2.2 | 87.9% | 2.02 | -43.4% | 71.9% | 3.90x | 0.47 |
| VCP 2.1 | 73.4% | 1.80 | -39.2% | 64.1% | 3.63x | 0.50 |
| 00631L 元大台灣50正2 | 44.2% | 1.17 | -55.1% | 68.0% | 2.56x | 0.97 |
| 0052 富邦科技 | 26.2% | 1.12 | -42.9% | 64.8% | 2.27x | 0.86 |
| 0053 元大電子 | 23.7% | 1.10 | -34.3% | 65.6% | 2.28x | 0.89 |
| 0050 元大台灣50 | 20.5% | 1.06 | -36.4% | 63.3% | 2.32x | 0.95 |
| TAIEX 加權指數 | 17.9% | 1.02 | -31.6% | 67.2% | 2.28x | — |
| 0056 元大高股息 | 9.3% | 0.66 | -35.5% | 59.4% | 1.59x | 0.80 |
ETF 為價格報酬、未含配息（高股息類實際含息會高數個百分點）；策略端同樣在未還原權值價格口徑交易，兩邊口徑一致。即使假設高股息 ETF 每年多加 9% 配息，兩大策略十年仍全面領先。所有數字為歷史回測，不代表未來表現，亦不構成投資建議。
致富五階段
從市場新手，到資產管理者
這是 DannyQuant 的願景 —— 帶你一步步從看懂 K 線，成長到能配置資產、管理財富。
02
策略觀察者
理解 DannyQuant 四大策略邏輯，能辨識不同市場環境下的強勢族群，從觀察市場轉為主動篩選。
- 四大策略
- 型態突破
- 族群輪動
- 籌碼解讀
03
交易執行者
建立可重複執行的交易流程，以規則取代感覺，完整記錄每筆進出場，並透過回測驗證策略有效性。
- 倉位控管
- RR比
- 回測復盤
- 交易日誌
04
系統投資者
將多個策略整合為個人化系統，依靠模型與規則反覆操作，打造可持續的投資流程。
- 量化模型
- 策略驗證
- 週期判讀
05
資產管理者
從單一市場交易者進化為多元資產配置者，建立能抵禦市場週期的財富結構，並規劃長期現金流與傳承。
- 全球配置
- 稅務架構
- 對沖策略
左右滑動看完整五個階段。
選填定位｜還不確定自己在哪一階？點開回答 3 題，找出最適合的起點
選填定位
找出你現在最適合的起點
回答三個簡短問題，系統會對照你的投資習慣，給你一個更容易開始的成長階段。
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點選答案後會自動前往下一題；也可以直接對照上方五階段審核表。
加入前後的差異
拒絕明牌，你的最後一個投資社群
- ×追完這個題材，下個族群已經漲走✓軟體每週自動篩出候選名單，省下選股時間
- ×翻幾十檔個股，還是不知道買哪一隻✓訊號直接畫進看盤軟體，不用手抄清單
- ×買進之後，才發現不知道停損在哪✓每套策略的進出場條件與限制都清楚
- ×靠消息進場，訊號其實早就出現過✓每一筆決策都有策略邏輯，不再靠感覺
- ×策略一直換，沒有屬於自己的系統✓跟著系統訊號走，不再追市場情緒
準備好把「每天追消息」換成「照系統做決策」了嗎？
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